Operaciones diversas para e-contabilidad

Buena tarde a todos los foristas:

Una pregunta, creo haber leido algo sobre relacionar diversas operaciones en excel, en el caso cuando no se puede relacionar una operacion en los sistemas de contabilidad.
Solo que no recuerdo si fue Via RMF o en la propia pagina del SAT.

Mi pregunta es por lo siguiente: En el caso de constructora que los reembolsos de caja son muchos, como le estan haciendo para relacionarlo en la contabilidad??

De antemano muchas gracias por sus respuestas.


"Mas vale preguntar,.... que pagar"

Lorenaga:

No le busquemos como evadir las responsabilidades, esa relación, RELACION DE FOLIOS que viene en el anexo 24 de las Reglas 2015, por cierto también viene en la miscelánea, Regla 2.8.4.1. Fracción III tercer párrafo.

En este se establece que si no logramos identificar los folios podemos hgacer una relación de los mismos.

Ahora bien, ¿Cuál es la facilidad? Hacer un listado de folios, no en excel, si no en formato XML, ¿No es lo mismo que ponerlos en la póliza? y ahí tenemos la facilidad que se pueden manejar como debe ser.

No, estimada amiga, si se tienen los folios de una vez pongámoslo en la póliza, al final de cuentas es la misma.

Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que se van a reponer 30 coimprobantes, entonces hagamos los 60 asientos de cargo que se necesiten y no hagamos la contabilidad como lo queramos, si no como debe ser, analítica.

Hola Buenas tardes:

En este caso de los 60 asientos de cargo, en donde asociamos los datos del XML.

Lo que pasa es que algunos los estan haciendo en el cargos, en este caso gasto o compra y otros lo estan haciendo en el abono, es decir en el proveedor de servicios y/o de bienes.

Y lo estoy haciendo en el gasto o compra, es decir siguiendo el ejemplo propuesto, en el cargo.

A ver si alguien nos quiere ampliar con su opinion el panorama.

Gracias y saludos.

Martín Cosme:

Vamos a suponer que quieres reponer una caja, entonces lo que haces, vamos a suponer que seanpuros gastos para evitarnos poroblemas:

Gasto Aportaciones Fiscales CFDI 1
IVA por Acreditar
Gasto Aportaciones Fiscales CFDI 4
IVA por Acreditar
Gasto Aportaciones Fiscales CFDI 7
IVA por Acreditar
Gasto Teléfono Mes Febrero
IVA por Acreditar
Gasto Luz Mes Febrero
IVA por Acreditar
Gasto Papelería X CFDI 2536
IVA por Acreditar
Gasto Papelería X CFDI 4475
IVA por Acreditar
Gasto Honorarios Antonio Soler CFDI 3
IVA por Acreditar
Banco

En este caso la asociación, o el folio fiscal lo haces en el gasto y el IVA, que es de donde se toma la deducibilidad y el acreditamiento.

Aquí el detalle es que teneos que regiustrar comprobante por comprobante y no proveedor por proveedor.

Por cada "par" de registros el gasto mas el IVA se debe ligar, asociar, el Folio Fiscal que corresponda.

Los paquetes de Contabilidad deben traer el renglón del CFDI, del folio fiscal, que eso es lo que el SAT requiere y no el anexarle el XML a la póliza contable; ese XML está en poder del SAT, lo que requiere es la referencia.

Para el caso de las compras a crédito sería lo mismo, sustituimos el abono del banco por el proveedor, entonces y para mayor control hacemos tercias, en lugar de pares, con el fin de llevar un mejor control al momento de pagar.

Gasto Aportaciones Fiscales CFDI 1
IVA por Acreditar
Proveedor Aportaciones Fiscales Folio Fiscal XXXXXX
Gasto Aportaciones Fiscales CFDI 4
IVA por Acreditar
Proveedor Aportaciones Fiscales Folio Fiscal XXXXXX
Gasto Aportaciones Fiscales CFDI 7
IVA por Acreditar
Proveedor Aportaciones Fiscales Folio Fiscal XXXXXX
Gasto Teléfono Mes Febrero
IVA por Acreditar
Acreedor Teléfono Folio Fiscal XXXXXX
Gasto Luz Mes Febrero
IVA por Acreditar
Acreedor Luz Folio Fiscal XXXXXX
Gasto Papelería X CFDI 2536
IVA por Acreditar
Acreedor Papelería X Folio Fiscal XXXXXX
Gasto Papelería X CFDI 4475
IVA por Acreditar
Acreedor Papelería X Folio Fiscal XXXXXX
Gasto Honorarios Antonio Soler CFDI 3
IVA por Acreditar
Acreedor Antonio Soler Folio Fiscal XXXXXX


Y al pagar el proveedor, solo se hacen pares

Proveedor Aportaciones Fiscales Folio Fiscal XXXXXX
Proveedor Aportaciones Fiscales Folio Fiscal XXXXXX
Proveedor Aportaciones Fiscales Folio Fiscal XXXXXX
Bancos

Acreedor Teléfono Folio Fiscal XXXXXX
Bancos

Acreedor Luz Folio Fiscal XXXXXX
Bancos

Acreedor Papelería X Folio Fiscal XXXXXX
Acreedor Papelería X Folio Fiscal XXXXXX
Bancos

Acreedor Antonio Soler Folio Fiscal XXXXXX
Bancos


Se supone que los pagos se hacen individuales, pero al cargo bancario no le importa el CFDI, por eso la póliza en el cargo de pago se pone el Folio Fiscal

Muchas gracias mi estimado asolerv, es mucho mas trabajo, pero es una obligación y nos tenemos que adaptar a ello.

Gracias y saludos.

Gracias por su tiempo contador, fijese que la duda es por un sistema:

En el contpaq no hay problema por que el programa es muy amigable,
este es otro sistema hecho por programadores para una constructora en especifico,
en este programa hay que aperturar cuenta contable por cada proveedor,

Unejemplo, una constructora tiene 5 obras en diversas ciudades, la compra de materiales no es problema, pero imaginese la caja chica de una obra, incluye compra de materiales diversos por cantidades menores a 2,000.00, gastos de traslados de maquinaria, movimiento de personal de un lado a otro, en fin, gastos minimos que se tienen que hacer en caja chica.

Ese es el detalle, no es por no querer hacer el trabajo, usted se imagina al final de año, de que tamaño sera el catalago de cuentas??? puesto que este sistema indica que por cada gasto x minimo que sea hay aperturar su cuenta de acreedor.


Saludos Cordiales.